Antecipação de NFS-e de Clientes - TopCon

Melhoria

Existem algumas situações em que os clientes solicitam a antecipação de Nota Fiscal de Serviço, neste caso surgem algumas dúvidas de qual o procedimento correto a se fazer no sistema TopCon. A seguir segue o passo a passo do processo a ser realizado nessa situação:

1º - É necessário que sejam criadas duas operações específicas para o processo na aplicação 1010 Operações >> Módulo Financeiro >> Menu Tabelas

Uma operação de Inclusão de Sub-Sistema Contas a Receber para inclusão do título através da Nota Avulsa que não afeta banco e com uma descrição que condiz com o processo NF AULSA - ANTECIPAÇÂO por exemplo, onde a mesma deverá ter uma conta contábil vinculada para contabilização:

E uma segunda operação de Baixa de Sub-Sistema Contas a Receber para liquidação das faturas que forem sendo faturadas após a emissão da Nota Avulsa que não afeta banco e com uma descrição que condiz com o processo NF AVULSA ANTECIPAÇÂO - BAIXA por exemplo, onde a mesma também deverá ter uma conta contábil vinculada para contabilização:

2º - Após criadas as operações o processo deve ser realizado através da aplicação 6249 - Emissão NF Serviço (Avulsa) no Módulo Faturamento >> Menu Faturamento informando a operação de inclusão que foi criada anteriormente e gerado arquivo de remessa para a prefeitura para emissão da NFS-e.

3º - No Financeiro já pode prosseguir com a baixa normalmente (caso o cliente já tenha pago) com a operação de baixa normal (de acordo com o pagamento realizado).

4º - Após esse processo ser realizado, no decorrer dos dias serão feitas as entregas para o cliente que fez a antecipação e o faturamento deve ser gerado normalmente das remessas que forem sendo entregues, onde também serão gerados os títulos no Financeiro para prosseguir com a liquidação dos mesmos. Neste caso será necessário utilizar a operação de baixa que também foi criada anteriormente para esse processo (que não afeta banco) e no número de documento de liquidação informar o número da Nota Fiscal de serviço, para possíveis consultas, caso necessário.

Dessa forma o processo fica correto, onde na contabilidade irá constar a Nota Fiscal de Serviço na data e valor correto, de acordo com a emissão da Nota na prefeitura e para controle interno as operações criadas anteriormente servirão para identificar esses casos de antecipação de clientes.