O intuito deste artigo é detalhar as condições de pagamento e seus percentuais no processo de geração de faturamento, com abordagem das validações que são realizadas, os ciclos de faturamento, data base e base fora.
Faturamento e Condições de Pagamento
Ao gerar o faturamento através do módulo Faturamento >> menu Faturamento >> aplicação 6204-Gera Faturamento, o sistema procede da seguinte maneira:
- Considera para o faturamento as notas fiscais emitidas até a data informada no campo Data N. Fiscal Até.
- Caso informe o filtro Contrato ou Cliente, será considerado para o faturamento as notas fiscais somente deste contrato ou cliente.
- De acordo com o campo Incluir C/Base Fora serão ou não consideradas notas fiscais neste faturamento, o padrão do campo é N-Não, que nos fechamentos das condições de Pagamento Base Fora e ciclos já serão faturas as remessas sem necessidade de alteração.
Dica: entende-se que ao informar S-Sim no campo Incluir C/Base Fora, as notas fiscais que possuem as condições no contrato D-Fora Decêndio, M-Fora Mês, Q-Fora Quinzena, S-Fora Semana ou quando o cliente possui ciclo de fechamento para faturamento serão consideradas neste faturamento. Exemplo: se o contrato possui a condição D-Fora Decêndio, indica que a nota fiscal já seria faturada no dia 10, 20 ou 30 do mês, de acordo com a data de emissão da nota fiscal, ao considerar que seria faturada no dia 10 e que hoje seja dia 08, ao informar S-Sim neste campo, esta nota fiscal será faturada antecipadamente.
Observação: ao informar S no campo Incluir C/Base Fora, todas as remessas que tem a condição de pagamento Base fora serão faturadas independente da data que está sendo informada no campo Data N. Fiscal Até, para que seja faturado apenas um contrato e não seja tudo faturado com a condição Base Fora, o ideal é que seja informado o Contrato e o Cliente.
Caso apresente a mensagem "Não foram gerados registros para esta Usina selecionada!" porém há notas fiscais a serem faturadas, analise se o dia preenchido no campo Data N. Fiscal Até é diferente de 10, 15, 20 e 30 e se os contratos responsáveis por estas notas fiscais estejam com condições de base fora.
O que pode ser feito?
- aguarde o dia correto do faturamento quando o contrato possui condição base fora;
- corrija a condição informada no contrato;
- ou informe S-Sim no campo Incluir C/Base Fora.
Observação: para bloquear o faturamento e não permitir faturar fora do fechamento da Base Fora, há uma parametrização interna que pode ser solicitada ao suporte.
Para visualizar a condição de pagamento do contrato acesse o módulo Comercial >> menu Comercial >> aplicação 6111-Atualiza Contrato >> aba Obras >> Orçamento Concreto.
Ao acessar o módulo Cadastro >> menu Cadastros Financeiros >> aplicação 0012-Cond. Pagto. >> campo Condição do Pagamento é possível verificar qual a condição de pagamento assumida, o exemplo abaixo está Q-Fora Quinzena.
Lembre-se que as opções para condição do pagamento são:
- D-Fora Decêndio
- E-Da Emissão
- M-Fora Mês
- Q-Fora Quinzena
- S-Fora Semana
Ao gerar o faturamento com o campo Incluir C/Base Fora= N-Não, veja abaixo como as condições de pagamento são acatadas:
- S-Fora Semana
Para o faturamento, o último dia das remessas a ser considerado é resultado do cálculo:
= fim da semana da data informada no campo Data N.Fiscal Até (-) 06 dias
Considere que foi informado no campo Data N.Fiscal Até dia 28/06/2018 quinta-feira, o fim da semana é 30/06/2018 sábado, subtrai-se 06 dias e assim não serão incluídas neste faturamento as notas fiscais que estão na semana de 28/06/2018, ou seja, da Data N.Fiscal Até.
= 30/06/2018 (-) 06 dias
= 24/06/2018 é o último dia das remessas que serão faturadas.
- D-Fora Decêndio
Se o dia informado no campo Data N.Fiscal Até for diferente de 10, 20 e último dia do mês, não serão incluídas notas fiscais cujo contrato possui condição de pagamento D-Fora Decêndio.
Suponha que a nota fiscal tenha sido emitida dia 08/06/2018, ao gerar o faturamento dia 09, esta nota fiscal não será faturada, seu faturamento se dará apenas dia 10/06/2018.
- Q-Fora Quinzena
Se o dia informado no campo Data N.Fiscal Até for diferente de 15 e último dia do mês, não serão incluídas notas fiscais cujo contrato possui condição de pagamento Q-Fora Quinzena.
Suponha que a nota fiscal tenha sido emitida dia 22/06/2018, neste caso ela será faturada dia 30/06/2018.
- M-Fora Mês
Se o dia informado no campo Data N.Fiscal Até for diferente do último dia do mês, não serão incluídas notas fiscais dentro do mês.
Suponha que a nota fiscal tenha sido emitida dia 03/06/2018, apenas dia 30/06/2018 esta nota fiscal será faturada.
Observação: para que o faturamento considere uma remessa nos fechamentos de base fora, a condição principal do contrato deve possuir configuração de Base Fora.
Ciclo de Fechamento para Faturamento
Para visualizar se um interveniente possui Ciclo de Fechamento para Faturamento, acesse o módulo Cadastro >> menu Cadastros Gerais >> aplicação 0002-Interveniente >> aba Parte 2 >> Ciclos de fechamento para faturamento conforme imagem abaixo.
A função do ciclo de fechamento para faturamento é para que as remessas do cliente sejam faturadas sempre em um determinado dia.
Os dias a serem cadastrados devem contemplar um ciclo de 31 dias, por exemplo Dia Início 14 e Dia Final 13, lembrando que esses dias são referentes aos dias do mês.
De acordo com este exemplo, uma fatura será gerada para o cliente somente no Dia Final, ou seja, dia 13, quando na aplicação 6204-Gera Faturamento o usuário preencher o campo Data N.Fiscal Até com o dia 13.
Quando há notas fiscais a serem faturadas para um cliente que possui ciclo definido e o usuário informar no faturamento uma data superior ao Dia Final, será exibido a seguinte mensagem:
"Existem faturamentos pendentes para ciclo de fechamento para os dias: 13 (Dia Final)."
Sendo assim, será necessário gerar o faturamento com data do Dia Final, conforme informado na mensagem e após isso é possível dar continuidade no faturamento.
Esta validação é feita para as condições de pagamento com ou sem base fora.
Mesmo que o Dia Final do ciclo de faturamento não coincida com a base fora informada no contrato, o faturamento será gerado. Ainda de acordo com o exemplo acima, o ciclo do faturamento indica dia 13 e a condição de pagamento no contrato é Fora Quinzena, ao gerar o faturamento, as remessas desse cliente serão faturadas dia 13, independente se o campo Incluir C/ Base Fora estiver preenchido com N-Não.
Dica: em relação ao dia do faturamento, o ciclo de fechamento para faturamento sobrepõe a informação da condição no contrato, porém a data de vencimento continua respeitando a condição informada no contrato. A nota fiscal do exemplo acima será faturada dia 13, porém a data de vencimento é contada a partir do Fora Quinzena, ou seja, a partir do dia 15 considerando a quinzena do faturamento e não das remessas.
Caso seja necessário gerar o faturamento do cliente em dois dias, defina dois ciclos de faturamento cuja soma dos dois dê 31 dias, conforme mostra exemplo abaixo:
Dessa forma duas faturas serão geradas para o mesmo cliente nos dias 20 e 13. Considere que deverá haver remessas e que seja realizado o faturamento na aplicação 6204-Gera Faturamento.
Observação: para gerar o faturamento de remessas de cliente que possui ciclo cadastrado fora do fechamento do ciclo de faturamento, na aplicação 6204-Gera Faturamento informe S-Sim no campo Incluir C/Base Fora, também preencha o Contrato e o Código do Cliente nos devidos campos.
Percentual das Condições de Pagamento
Ao gerar o faturamento considera-se as condições de pagamento do contrato para inserção do contas a receber, da mesma forma considera o percentual que se refere às condições de pagamento e verifica se já foi apropriado ou não, ou seja se há valor disponível a ser utilizado nesta parcela.
Visualize o percentual no módulo Comercial >> menu Comercial >> aplicação 6111-Atualiza Contrato >> aba Pagamentos, conforme ilustra o exemplo abaixo:
De acordo com este exemplo, o contrato possui valor total de R$ 3168,72 e duas condições de pagamento, com diferentes percentuais:
- Condição de Pagamento 41: percentual 68,441515
- Condição de Pagamento 20: percentual 31,558484
Ao proceder com o faturamento de remessas que totalizam o valor de R$ 2112,48 referente este contrato, serão geradas duas parcelas, ambas resultados do cálculo Valor Remessa x Percentual:
- R$ 2112,48 x 68,441515 % = parcela no valor de R$ 1445,81 com vencimento para 21 dias fora quinzena
- R$ 2112,48 x 31,558484 % = parcela no valor de R$ 666,67 com vencimento em 07 dias
Vencimento dos Títulos do Contas a Receber
O vencimento dos títulos do Contas a Receber é efetuado com base no no campo Condição do Pagamento presente no módulo Cadastro >> menu Cadastros Financeiros >> aplicação 0012-Condição de Pagamento.
Quando o campo Condição do Pagamento estiver com a opção E-Da emissão, o vencimento será calculado conforme a emissão da remessa.
Exemplo de Condição de Pagamento a partir Da Emissão com 28 dias para vencimento:
Geração do faturamento com Data Fatura 20/09/2018:
Detalhe da Fatura - Data das notas fiscais de remessa, entre o dia 24 e 31/08/2018:
Detalhe da Fatura - Data de vencimento 26/09/18 pois considerou como base para o cálculo dos 28 dias a data da remessa e não da fatura:
Quando o campo Condição de Pagamento estiver com uma das opções abaixo, o vencimento será calculado conforme a emissão da primeira remessa do período que está sendo faturado:
- S-Fora Semana
- D-Fora Decêndio
- Q-Fora Quinzena
- M-Fora Mês
Exemplo de Condição de Pagamento Fora Quinzena com 30 dias para vencimento:
Geração do faturamento com Data Fatura 12/09/2018:
Detalhe da Fatura - Data da fatura 12/09/2018:
Detalhe da Fatura - Data das notas fiscais de remessa, entre o dia 24 e 31/08/2018:
Detalhe da Fatura - Data de vencimento 30/09/18 pois considerou como base o último dia da quinzena a que as remessas pertencem e calculou-se os 30 dias da condição de pagamento:
Em relação aos clientes que possuem Ciclo de Fechamento para Faturamento, a data de vencimento da fatura se baseará nas seguintes situações:
- se a Condição de Pagamento estiver com a opção E-Da emissão, o vencimento será calculado conforme a emissão da fatura, aplicação 6204-Gera Faturamento >> campo Data Fatura.
- caso a Condição de Pagamento possua uma das opções abaixo, para o cálculo do vencimento será considerado como base o último dia seja da semana, decêndio, quinzena ou mês, a que as remessas pertencem e logo em seguida aplicado os dias para vencimento:
- S-Fora Semana
- D-Fora Decêndio
- Q-Fora Quinzena
- M-Fora Mês
Dica: nos fechamentos de Base Fora, caso não queira faturar determinada remessa, basta colocá-la como Pendente no menu Faturamento >> aplicação 6293-Atualiza Pendência NF em Lote.
Para que apareça no cadastro do interveniente a opção de configurar o ciclo de faturamento é necessário que o usuário tenha direito de acesso na aplicação 6127- Aprovação Contrato.
Referências
Artigo revisado por Maria Consuelo Del Bel.
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