Retorno Cobrança Bancária Títulos Descontados - TopCon – Telluria

Melhoria

Foi criada uma melhoria no processo de retorno de cobrança bancária, realizado através da aplicação 6228 - Retorno Cobrança Bancária >> Módulo Faturamento >> Menu Faturamento para os casos de títulos descontados. Atualmente no sistema os títulos descontados, vinham apenas como ocorrência "BAIXA COM TRANSFERÊNCIA PARA DESCONTO" no arquivo de retorno no dia em que os títulos eram descontados pelo banco, sendo necessário que o usuário fizesse ocorrência no Financeiro, alterando a situação dos títulos de 3 - Cobrança Bancaria Registrada para 5 - Título Descontado:

Quando processado o arquivo de retorno de cobrança bancária no Financeiro nada acontecia, sendo necessário realizar ocorrência alterando a situação dos títulos:

Para esses casos de títulos descontados, passa ter a opção de configurar o tipo de ocorrência no cadastro do banco aplicação 1005 - Banco >> Módulo Financeiro >> Menu Tabelas, onde foi criado o campo 'Ocorrência Desconto de Título'

Observação: O numero do cedente que está configurado no portador tem que ser exatamente o que retorna no arquivo, em alguns bancos esse numero é agencia e conta com DV.

Onde será necessário localizar o título e através do portador informado no título, localizar o banco que está vinculado no mesmo e informar o código da ocorrência, para o nosso exemplo citado o código da ocorrência seria 47 para o banco itaú (mas esse código varia de banco para banco, consultar o layout para verificar esse código) ou diretamente no arquivo de retorno:

Feita essa configuração no cadastro do banco, ao processar o arquivo através da aplicação 6228 (mesmo informando N no campo Atualiza) o sistema fará alteração da situação dos títulos de forma automática, não sendo mais necessário fazer ocorrência de situação.

Quando consultar os títulos através da aplicação 1200 - Atualiza, a situação dos mesmos já serão alteradas de 3 - Cobrança Bancaria Registrada para 5 - Título Descontado:

Também foi criado um novo campo 'situação' na aplicação 1202 - Liquidação para facilitar no filtro na hora de fazer a liquidação dos títulos, no dia em que realmente o cliente efetivar o pagamento dos títulos no banco, onde será necessário realizar a baixa com operação de Recebimento de Duplicata Descontada: