Melhoria
Foram feitas algumas melhorias nos processos financeiros com relação a movimentos de bancos que serão listados a seguir:
Processo de cancelamento de Liquidações sem precisar desconciliar bancos:
Ao realizar um cancelamento de recebimento de contas a receber através da aplicação 1205 onde o banco já estava conciliado na data da liquidação, ocorria a seguinte mensagem e não permitia concluir o cancelamento sem antes desconciliar o banco:
Com a melhoria, ao tentar fazer o cancelamento do recebimento passa exibir a seguinte mensagem:
Se clicar em "Não" não cancela o recebimento, se clicar em "Sim" cancela o recebimento mas não exclui o movimento de banco.
Ao realizar um cancelamento de liquidação de contas a pagar através da aplicação 1304 onde o banco já estava conciliado na data da liquidação ocorria a seguinte mensagem e não permitia a exclusão do cancelamento sem antes desconciliar o banco:
Com a melhoria, ao tentar fazer o cancelamento da liquidação passa exibir a seguinte mensagem:
Se clicar em "Não" não cancela a liquidação, se clicar em "Sim" cancela a liquidação mas não exclui o movimento de banco.
Observação: Caso for preciso excluir o movimento de banco, será necessário desconciliar o banco para depois cancelar a liquidação ou recebimento dos títulos para que o movimento de banco seja excluído. E se o cancelamento do recebimento do título já estiver sido efetuado, e o movimento de banco não excluído, basta desconciliar o banco e excluir o movimento de banco diretamente pela aplicação 1100 Movimento de banco.
Processo de desaprovação de pagamento antecipado no contrato sem precisar desconciliar bancos:
Ao realizar uma desaprovação de pagamento antecipado através da aplicação 6111 - Atualiza Contrato >> Módulo Comercial >> Menu Comercial onde o banco já estava conciliado ocorria a seguinte mensagem:
Com a melhoria, ao desaprovar o pagamento antecipado no contrato onde o banco já estiver conciliado, ocorrerá a seguinte mensagem:
Processo de liquidação de títulos com valor a maior, vinculando a uma movimento de banco já conciliado:
Anteriormente quando era feita uma liquidação de um título com valor a maior e essa liquidação era vinculada com um movimento de banco que já havia sido conciliado (com um depósito não identificado) o movimento de banco era desdobrado em dois (sendo um com o valor do título e outro com o valor da diferença do pagamento a maior com o crédito gerado ao cliente) porém o desdobramento do movimento de banco não gerava como conciliado confirmado, ocorrendo divergência no saldo do banco naquela data.
Com a melhoria, ao realizar esse processo de liquidar títulos com valor a maior vinculando com um movimento de banco onde o banco já está conciliado, além de desdobrar o movimento de banco já como conciliado e confirmado, também passa apresentar o nome do favorecido nos dois movimentos de banco.
Neste caso é gerado um crédito para o cliente de pagamento a maior, onde o movimento de banco referente ao desdobramento gera com o mesmo número do documento que foi liquidado para facilitar a consulta.
Processo de liquidação de contas a receber passa gravar o nome do cliente nos movimentos de bancos gerados:
Nas liquidações de contas a receber com operação que movimenta banco, passa gravar o nome do cliente nos campos "Favorecido" e "Observação" na aplicação 1100 - Movimento de Banco:
E também no relatório 1151 - Extrato de movimento bancário também será possível visualizar o nome do cliente no campo "Favorecido/Observação":
Observação: Se aplica para todo tipo de liquidação de contas a receber e mesmo que seja pagamento parcial o nome do cliente será gravado nos campos Favorecido e Observação. Para as liquidações realizadas em lote e processamento de cobrança bancária não será gravado nome do cliente no campo Favorecido, devido possuir vários títulos de clientes diferentes para compor o valor total do movimento de banco.
Processo de liquidação de títulos do Contas a Pagar passa gravar o número do documento no movimento de banco:
Nas liquidações de Contas a Pagar com operação que movimenta banco, passa gravar o nome do Fornecedor no campo "Favorecido", o número do documento do movimento de banco será o mesmo número do documento informado na liquidação e os dados do título (série, número do documento e seq) no campo "Observação" na aplicação 1100 - Movimento de Banco:
Se no título liquidado estiver preenchido o campo "Interessado" na aplicação 1300 - Atualiza Contas a Pagar, no movimento de banco que for criado o campo Favorecido sairá com a descrição informada nesse campo "Interessado", e no campo observação sairá com o nome do Fornecedor juntamente com os dados do título liquidado (série, número de documento e sequência).
Se não tiver informação no campo "Interessado" (na aplicação 1300 - Atualiza Contas a Pagar) traz apenas o nome do Fornecedor do título no campo Favorecido na aplicação 1100 - Movimento de Banco e no campo observação os dados do título liquidado (série, número de documento e sequência):
Aplicação 1504 - Processa Retorno (Liquidação) passa gerar o Favorecido no movimento de banco:
Quando confirmar a liquidação de cartão através da aplicação 1504 - Processa Retorno (Liquidação) passa gerar o nome do cliente dos títulos de Contas a Receber referente a Operadora de Cartão no campo favorecido na aplicação 1100 - Movimento de Banco:
Ajuste nos processos de vínculos de movimento de banco quando o mês do movimento de banco está em um mês fechado:
Na aplicação 6309 - Aprovações Financeiras/Comercias >> Módulo Comercial >> Menu Financeiro quando tentava aprovar um pagamento antecipado onde a data informada pertencia a uma data onde o mês estava fechado, ocorria a seguinte mensagem:
Com a melhoria, quando aprovar um pagamento antecipado onde a data informada pertencer a uma data onde o mês estiver fechado, porém o banco informado ainda não conciliado, será apresentada a seguinte mensagem:
Neste caso será necessário abrir o mês para conseguir aprovar o pagamento antecipado na data informada.
Se realmente for necessário vincular o pagamento do contrato a um movimento de banco, onde o banco ainda não estiver conciliado, porém o mês já estiver fechado, ou também se o banco já estiver conciliado e o mês fechado, será preciso que o primeiro dia do mês seguinte o banco esteja conciliado, onde será necessário informar a data do pagamento, a mesma data do primeiro dia do mês aberto (em que o banco já estiver conciliado) e na aprovação do pagamento será apresentada a seguinte mensagem:
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TopConcreto
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Não é permitido gerar movimento de banco para a data 05/10/2020, este banco já está conciliado nesta data! Deseja vincular com lançamento existente?
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Sim Não
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Neste caso deverá informar Sim na mensagem que abrirá a janela para vincular o movimento de banco:
Será necessário alterar a data da operação na tela de vínculo, para a data do movimento de banco que deseja (onde o mês está fechado) que serão apresentados os movimentos de banco na tela para vincular, basta dar duplo clique no movimento de banco desejado e confirmar a operação, que o pagamento será vinculado. No exemplo citado acima, o mês 09/2020 já está fechado e o movimento de banco do dia 21/09/20 ainda não conciliado, porém foi preciso informar no contrato a data do dia 05/10/20 que foi a data da primeira conciliação do mês aberto (10/2020) para conseguir vincular o pagamento ao depósito não identificado do dia 21/09/20 sem precisar abrir o mês.
Processos de liquidação com vínculo de movimento de banco quando o mês do movimento de banco está em um mês fechado:
Ao fazer a liquidação de contas a receber que será preciso vincular a um movimento de banco onde o mês do movimento de banco já estiver fechado, quando informada a data da liquidação a mesma data do movimento de banco que deseja vincular, ocorrerá a seguinte mensagem:
Será necessário que o primeiro dia do mês aberto (no caso do exemplo mês 10/2020) o banco já esteja conciliado, onde será necessário informar a data da liquidação na aplicação 1202 - Liquidação a mesma data do movimento de banco (mês aberto) onde será apresentada a seguinte mensagem:
Deverá informar Sim na mensagem que abrirá a janela para vincular o movimento de banco, onde será necessário alterar a data da operação para a data do movimento de banco que deseja (onde o mês está fechado) que serão apresentados os movimentos de banco na tela para vincular, basta dar duplo clique no movimento de banco desejado e confirmar a operação, que o pagamento será vinculado.
O mesmo processo se aplica para o pagamento de contas a pagar, onde ao informar a data da liquidação uma data onde o mês já estiver fechado ocorrerá a seguinte mensagem:
Será necessário informar a data da liquidação a mesma data do movimento de banco que deseja vincular o pagamento, onde a seguinte mensagem será apresentada:
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TopFinan
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Não é permitido gerar movimento de banco para a data 05/10/2020, este banco já está conciliado nesta data! Deseja vincular com lançamento existente?
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Sim Não
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Sendo necessário alterar a data da operação para a mesma data do movimento de banco que deseja, que os movimentos serão apresentados na tela para vincular, basta dar duplo clique no movimento de banco desejado e confirmar a operação, que o pagamento será vinculado.
Observação: Para que os movimentos de banco apareçam na tela de vínculo para selecionar, é necessário que a operação do movimento de banco (que será vinculado) esteja configurada na operação de liquidação no campo "Operação Banco" e a operação do movimento de banco (sub-sistema BC - Banco) deve estar informado S no campo "Vincula Lançamentos".
Referências
100737 101335 101467 102289 18705 26843 51613 51801 69751 78922 83946 89284 95492 94773
Disponível a partir da Release TopCon versão 8.6.5
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