Processo de Devolução de Crédito do Fornecedor para a Empresa - TopCon

Quando é realizado um pagamento antecipado para o fornecedor ou quando for realizado um pagamento duplicado para o fornecedor é gerado o crédito no Contas a Pagar. Caso esse fornecedor realiza a devolução do valor pago para que o processo fique correto no sistema poderá realizar o processo abaixo.

Configuração das Operações no Sistema:

1- Será necessário realizar o cadastro dessas duas operações no sistema conforme imagem abaixo. Para isso poderá acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1010 - Operação. Lembrando que caso tenha a operação será necessário mesmo só verificar se as parametrizações estão todas corretas.

1.1- Primeiro vamos verificar a operação com o Sub Sistema Banco. Para isso a mesma precisa de estar configurada de acordo com o exemplo abaixo:

1.2- Após configurar/criar a operação de banco deverá realizar a configuração/cadastro da operação de liquidação no sistema para esse processo de devolução de crédito. No campo de Operação Banco deverá informar a operação de banco que realizou a configuração/criação no sistema. Ao clicar em confirmar irá aparecer uma mensagem e deverá clicar em Sim, pois nesse caso vai ser possível utilizar essa operação somente para títulos de crédito no Contas a Pagar.

Processo de Liquidação do Título

Para realizar o processo de liquidação do título de crédito no sistema poderá realizar o processo abaixo:

1- Acessar o Módulo Financeiro >> Tabelas >> Aplicação 1018 – Operações de Liquidação, selecionar a empresa e selecionar o Pagamento como Dinheiro. Depois disso verificar se a operação de baixa configurada/cadastrada acima está configurada nessa aplicação. Caso esteja poderá seguir com os demais processos. Agora caso não esteja deverá clicar no último código configurado e apertar enter. Após isso colocar o código da operação e apertar enter até criar uma nova linha. Após isso clicar em confirmar para salvar as informações.

2- Antes de realizar o processo de liquidação do título será necessário acessar o Módulo Financeiro >> Contas a Pagar >> Aprovações >> Aplicação 1318 – Autorização de Pagamento e realizar o filtro para localizar o título e clicar na opção “Autoriza Liquidação de Adiantamento” e clicar em Localizar. Após isso clicar no título e clicar no botão Aprova. Depois disso poderá clicar em Confirmar.

3- Após realizar o processo acima poderá acessar o Módulo Financeiro >> Contas a Pagar >> Aplicação 1302 – Liquidação e localizar o título para realizar a liquidação conforme precisa. Após localizar o título, selecionar o mesmo e clicar em Pagamento Manual. Após isso informar a operação de baixa conforme precisa e informar o banco que entrou esse dinheiro e preencher as demais informações conforme precisa e clicar em confirmar.

4- Após realizar o processo de liquidação poderá acessar o Módulo Financeiro >> Bancos >> Aplicação 1105 – Conciliação Bancária e realizar o filtro do banco que informou na liquidação e poderá conferir se realmente foi gerado o movimento de banco como entrada conforme precisa.