Tipo de Cobrança e Portador para Contas a Pagar - TopCon

Para melhor controlar o processo de pagamento, possibilitando informar o tipo de cobrança que será utilizado para pagamento antes da liquidação, temos a possibilidade de informar tipo de cobrança e portador para o contas a pagar. Para esse processo seguir as instruções abaixo:

No modulo TopFinan -> menu Tabelas -> aplicação 1099-Parâmetros:

Marcar o parâmetro Obriga Tipo de Cobrança e Portador em destaque com o valor S.

No modulo Cadastro -> menu Cadastros Gerais -> aplicação 6002-Geral incluir os tipos de cobrança que deseja utilizar:

No modulo Comercial -> menu Cadastro -> aplicação 6041-Tipos de Cobrança complementar o cadastros do tipo de Cobrança com o portador, e o mais importante o parâmetro Contas a pagar com valor S:

Observação: Os nomes e quantidades de tipo de cobrança vão depender da necessidade do cliente em separar os tipos de pagamento dos títulos e a quantidade de bancos que serão utilizadas nos pagamentos. Para cada banco terá que ter um portador correspondente, que pode ser cadastrado no modulo TopFinan -> menu Tabelas -> aplicação 1006-Portador.

No cadastro de Interveniente poderá ser definido um Tipo de Cobrança e Portador, para quando lançar uma nota fiscal já seja considerado como padrão. Essa informação poderá ser alterada nas aplicações de inclusão de nota, mas se sempre for o mesmo para aquele fornecedor já fica parametrizado.

No modulo TopCompras -> menu Cadastro -> aplicação 6999-Parâmetros configurar o tipo de cobrança para as retenções das entradas de notas de Serviço no TopCompras:

Ainda no modulo TopCompras -> menu Compras -> aplicação 6108-Cotação ao informar os dados de pagamento da cotação já pode informar o tipo de cobrança:

Na geração da previsão do Pedido será gerado com o Tipo de Cobrança da cotação e o portador do cadastro de tipo de cobrança, na entrada da nota nas aplicações 6201 Compras (Mercantil), 6202 Serviços (Aquisição) e 6212 Conhecimento de Transporte vem como padrão o da previsão. No caso de nota sem pedido sugere o padrão do cadastro de interveniente, mas pode ser alterado na aba de Contas a Pagar:

Quando o parâmetro de obrigatoriedade estiver com valor <S>, se tentar confirmar uma nota sem informar o Tipo de Cobrança será exibida a seguinte mensagem:

Na inclusão de notas de serviços com retenção de impostos, caso não esteja configurado o tipo de Cobrança será apresentada a seguinte mensagem:

Na entrada de nota de serviço com base em contrato, conta fixa e Previsão de bomba, será sugerido o Tipo de Cobrança da previsão, podendo ser alterado na Aba de Contas a Pagar das telas 6201, 6202 e 6212.

No modulo TopFinan -> menu Contas a Pagar as aplicações que são gerados os alterados os títulos funcionam da seguinte maneira:

Aplicação 1300-Atualiza incluso os campos:

Aplicação 1302-Liquidação Contas à Pagar, incluso os filtros por Portador e Tipo de Cobrança facilitando a liquidação por esses tipos:

Aplicação 1305-Gera Previsão de Conta Fixa, criado o tipo de cobrança padrão na tela para todas as previsões da grid, podendo ser alterado pelo <F2>, se não informado no campo de seleção traz da previsão que está sendo base para geração:

Pelo F2 pode alterar tanto o Tipo de Cobrança quando o Portador:

Ao tentar gerar uma previsão sem informar o tipo de cobrança ou portador se o parâmetro de obrigatoriedade estiver com valor <S> exibi a seguinte mensagem:

Aplicação 1313-Solicitação de Pagamento incluso campo do tipo de cobrança que sugere do cadastro fornecedor, mas pode ser alterado:

Quando o parâmetro de obrigatoriedade estiver com valor <S> os campos <Tipo de Cobrança> e <Portador> são Obrigatórios.

Aplicação 1315-Gera C/Pagar de Solicitação ao gerar o Contas a Pagar referente a solicitação de pagamento poderá ser alterado o Tipo de Cobrança e Portador:

Aplicação 1321-Atualiza Contrato, criado o Tipo de Cobrança sempre sugerido do cadastro do fornecedor, nas parcelas sugere a do contrato mas pode alterado:

Quando o parâmetro de obrigatoriedade estiver com valor <S> os campos <Tipo de Cobrança> e Portador> são Obrigatórios.

Quando a Periodicidade do contrato for 9 – Especifica poderá ser alterado o Tipo de Cobrança e Portador na digitação das parcelas.

Na aplicação 1322-Gera Cobrança de Contrato serão geradas as parcelas com o tipo de Cobrança e Portador do Contrato ou o informado na parcela quando for especifica. Caso não exista está informação e o parâmetro de Obrigatoriedade esteja com valor <S> será exibida a seguinte mensagem:

Aplicação 1331 Junção em Fatura, incluído os campos:

Se o títulos selecionados tem o tipo de Cobrança e Portador trás como padrão, podendo se alterado.

Quando o parâmetro de obrigatoriedade estiver com valor <S> os campos <Tipo de Cobrança> e <Portador> são Obrigatórios

Esse campos podem ser alterados para o Contas a Pagar que são originados de entrada de nota mesmo que o mesmo estiver aprovado na aplicação 1330-Confirma Recebimento Documento C/Pagar incluído os Filtros:

Com a tecla Enter no Contas a Pagar abre a tela para alterar ou informar o tipo de cobrança e portador do registro.

Na aplicação 1910-Fechamento de Comissão se no cadastro do interveniente vinculado ao Representante não estiver com o Tipo de Cobrança e Portador configurado não vai permitir gerar o fechamento exibindo a seguinte mensagem:

Aplicação 1354-Previsão de Pagamento incluído os seguintes filtros:

Podendo filtrar por Tipo de Cobrança e Portador.

Para a geração de Previsão de Bomba de Terceiro no faturamento, na aplicação 6036-Preço de Bomba de terceiro incluído o tipo de cobrança para geração do Contas a Pagar referente a previsão:

Na aplicação 6276-Fechamento de ISS a Recolher será gerado o Tipo de Cobrança e Portador do cadastro do Interveniente correspondente a prefeitura que está sendo gerado o ISS a recolher, se o parâmetro de obrigatoriedade tiver valor <S>, não permitira gerar caso o cadastro não esteja preenchido:

Dica: Para utilizar esse conceito não é obrigatório colocar o parâmetro <Obriga Tipo de Cobrança e Portador>, mas se não estiver como valor S não será obrigatório a informação fincando passivo de erros na inclusão dos Contas a Pagar.