Transferência de valores entre bancos no Financeiro - TopCon

Melhoria

Para realizar o processo de transferência bancária no sistema conforme precisa poderá realizar o processo abaixo no sistema:

1- Acessar a aplicação 1010 - Operações no Módulo Financeiro e verificar a configuração da Operação Financeira de Saída e de Entrada referente a essa transferência. Para isso as Operações precisa estar configuradas conforme modelo abaixo:

Operação de Saída:

Operação de Entrada:

2- Após verificar as Operações Financeiras será necessário acessar a aplicação 1100 – Movimento de Banco no Módulo Financeiro e clicar em Novo. No momento de criar o movimento de banco no Sistema de acordo com o modelo abaixo no campo Banco de Destino deverá informar o banco de destino dessa transferência. Após isso deverá gerar um movimento de banco de Saída conforme exemplo abaixo e clicar em confirmar.

3- Sendo assim ao realizar a consulta dessa informação na aplicação 1105 – Conciliação Bancária no Módulo Financeiro poderá ver que no banco de origem que gerou o movimento de banco foi gerado a saída desse valor e no banco de destino gerou a entrada de forma automática desse valor conforme exemplos abaixo:

Importante lembrar que caso seja necessário realizar algum ajuste no movimento de banco criado referente a Transferência deverá ser feito esse ajuste sempre pelo movimento de banco referente a saída do banco. Caso tentem fazer ajuste ou excluir o movimento de banco de entrada gerado referente a essa transferência será apresentado as mensagens abaixo:

“Alteração não permitida! Altere a transferência do banco de origem deste movimento!”

“Exclusão não permitida! Exclua a transferência do banco de origem deste movimento!”

Cancelar a Transferência realizada no Sistema:

Caso deseje realizar o cancelamento dessa transferência realizada no sistema poderá localizar o movimento de banco de Transferência gerado no sistema, para isso precisa ser o movimento de banco de origem e clicar na lixeira para realizar a exclusão conforme precisa. Sendo assim ao clicar em Sim na mensagem apresentada o sistema irá excluir o movimento de banco de origem e o movimento de banco de destino gerado no sistema.

Caso clicar em Não nenhum dos movimentos de banco serão excluídos do sistema.

Observação: caso um dos movimentos de saída ou entrada esteja conciliado, não será possível alterar ou excluir nenhum dos dois registros. Para saber se já está conciliado, na própria aplicação há o campo Data Conciliação, se estiver sem informação de data é porque ainda não está conciliado.

Referências

15163/17975

Disponível a partir da Release versão 7.5.6b.

Artigo revisado por Maria Consuelo Del Bel.