Há situações em que se realiza um adiantamento ao fornecedor, porém por algum motivo como mercadoria não entregue, esta compra não é concretizada, sendo assim o fornecedor fará uma devolução deste adiantamento.
Para dar entrada neste crédito e assim liquidar o adiantamento ao fornecedor, realize as seguintes ações:
1- No módulo Financeiro >> menu Contas a Pagar >> Aprovações >> aplicação 1318-Autorização de Pagamentos, marque o parâmetro Autoriza Liquidação de Adiantamento e localize o lançamento correspondente ao crédito.
Observação: caso tenha havido recebimento parcial desta compra, a autorização de pagamento deve ser realizada após a compensação do que foi efetivamente recebido.
2- Após autorizar o pagamento, liquide o título na aplicação 1302-Liquidação, informe os dados necessários, localize, selecione com duplo clique na última coluna e clique no botão disponível Pagamento Manual.
Informe a operação de liquidação e os demais dados, clique no botão Confirma.
Detalhe do cadastro da operação utilizada:
- Inclusão/Baixa: B-Baixa
- Atualiza Banco: 1-Entrada
Após liquidar, gera-se um movimento bancário referente esta devolução do crédito, que pode ser visualizado no menu Bancos >> aplicação 1100-Movimento de Banco.
Artigo revisado por Maria Consuelo Del Bel.
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