Homologação Cobrança Caixa Econômica Federal - TopCon

A homologação cobrança C.E.F. é efetuada junto ao suporte sistema Caixa, para isto é necessário que o cliente faça um primeiro contato com gerente da conta solicitando a abertura do processo, nesse momento o gerente irá fornecer o contato (telefone e e-mail), da pessoa do suporte Caixa, que fará o acompanhamento.

Paralelo a isto, podemos iniciar os cadastras, conforme imagens abaixo:

  1) No módulo financeiro > Tabelas > Banco, cadastre as informações de agência e conta.

O código oficial da C.E.F é 104

2) No módulo financeiro > Tabelas > Portador, cadastre o portador atentando-se aos seguintes pontos:

• Emite Cobrança = S
• Banco: Selecione o banco cadastrado na tela anterior
• Número Cedente (este número pode ser fornecido pelo gerente da conta)
• Espécie Doc Boleto: De acordo com layout, o Seguimento P do arquivo remessa, posição 107 a 108 precisa estar com código “02” que corresponde a DM. Para obter este resultado, preencha 020 nos campos destacados.
• Código de instrução (campo obrigatório na validação do arquivo por email).
• Numero de dias para protesto (campo obrigatório na validação do arquivo por email).
• Situação = 3 Cobrança registrada
• Padrão CNAB = 240

3) Ainda no módulo Financeiro > Tabelas > Parâmetros, junto com cliente definir os campos de multa e juros/dia, pois esta informação é obrigatória no arquivo remessa: Segmento R, posição 75 a 89

4) No Financeiro > Contas a Receber > atualiza, insira manualmente um título para fins apenas de teste/homologação. Informe situação 3 (cobrança registrada) e portador correspondente ao já parametrizado na imagem anterior.

Faça isto, até obter 25 títulos, pois será necessário enviar 25 boletos para validação da Caixa.

Dica! Faça boletos com “clientes” diversos, valores e datas de vencimento também diferenciadas.

5) No módulo faturamento, serão gerados os boletos, e o arquivo remessa para validação.

5.1 Faturamento >  Faturamento > Imprime Boleto:

• O Campo Nº de faturamento deixe vazio
• Insira o período de emissão dos títulos
• Portador correspondente a cobrança a ser homologada

Sugestão! Para emitir os 25 boletos diversos, não insira o nome do cliente, coloque apenas o período de emissão e nº do documento, que poderá ser o mesmo para os 25 títulos, apenas com sequências diferentes

• Clique em Visualizar e Salve em PDF

5.2 Faturamento > faturamento > Remessa Cobrança

Gere o arquivo de remessa, referente aos títulos cadastrados.

• Deixe o campo “Nº Faturam.” = 0
• Preencha o portador correto
• Período de emissão
• Nº do documento é opcional, pois não há exigência da Caixa em gerar remessa dos 25 títulos, podendo ser gerado remessa de apenas um deles.
• Ao clicar em “Confirma” será aberta uma tela indicando o caminho que o arquivo foi salvo.

6) Para validação do arquivo de remessa, a Caixa disponibiliza um executável "Validador de Arquivos de Remessa" que se encontra disponível aos analistas de Implantação da Telluria  (\\netuno\arquivos\Cobrança CNAB\Caixa Economica\) ou com boletos e arquivo remessa em mãos, encaminhe via e-mail ao contato do Suporte sistemas Caixa e aguarde a resposta de validação.