Vinculação de Contas Contábeis aos Fornecedores e Clientes/Ou Contas com Correntistas. TopCon - TopContábil

Este artigo por objetivo auxiliar na correta amarração das contas contábeis de Clientes e Fornecedores, para integração com TopContábil.

Hoje utilizamos o controle por correntista, ou seja, ao criarmos os lançamentos contábeis inserimos o código do interveniente no lançamento, permitindo que os relatórios contábeis fiquem mais simplificados unindo em uma só conta os correntistas da mesma, e com opção de traze-los detalhadamente.

Exemplo de um cliente onde tenha definido que a conta contábil Clientes e Fornecedores, serão controladas por correntistas:

Acesse TopContábil >> Menu Tab. Contábil >> Aplicação 3003 Conta Analítica. Esta aplicação serve para cadastro e manutenção das contas contábeis que compõe o Plano de Contas.

Observe que o campo Controla Correntista tem que estar definido com SIM.

Com esta configuração o usuário precisará definir nos códigos de integração apenas o numero 100 para Clientes e 500 para Fornecedores.

Exemplo Clientes:

Acesse TopCon >> Módulo Financeiro >> Menu Tabelas >> Aplicação 1010 Operação.

Acesse TopFiscal >> Menu Contábil >> Aplicação 3013 Códigos de Integração Contábil.

Desta forma ao gerar o lançamento em arquivo ou realizar a integração, o sistema criará os mesmo informando o código do cliente como Correntista:

Acesse TopCon >> Menu Cadastros Gerais >> Aplicação 0002 Intervenientes.

Os lançamentos ficarão desta forma:

Conta Contábil = 100 e Correntista = 3.

Exemplo dos Balancetes Sem detalhar correntista:

Visual:

Exemplo dos Balancetes detalhando Correntista:

Visual:

Ou amarração por Cliente/Fornecedor conta a conta, para o clientes que criam uma conta contábil para cada um dos intervenientes, neste caso deverá seguir o seguinte passo a passo:

Acesse TopCon >> Menu Cadastros Gerais >> Aplicação 0002 Intervenientes. No cadastro de interveniente deverá ser informado a conta contábil de Cliente/Fornecedor(caso o cliente esteja nas duas condições):  

Clique na 3ª Aba(Contas Contábeis),  preencha os campos:

• Emp.: Se informar 0 o numero da conta servirá para todas as empresas, caso exista um plano de contas para cada emrpesa, informe o numero da empresa e o código correspondente;
• Cta. Contábil: Informe o numero da conta contábil correspondente no Plano de Contas;
• Tipo Interv: Informe C - Cliente ou F - Fornecedor, conforme a legenda;

Ou faça o cadastramento CLIENTE/FORNECEDOR conta a conta, em massa:

Acesse TopCon >> Módulo Financeiro >> Menu Tabelas >> Aplicação 1020 Conta Contábil - Interv. Nesta aplicação o usuário poderá realizar a vinculação das contas utilizando filtros para localização dos intervenientes inclusive com filtro para clientes/fornecedores com movimento em determinado período.

• Empresa: Informe a Empresa;
• Tipo Interv: Escolha o tipo de interveniente a ser vinculado. Fornecedor, Forn.Matéria-Prima, Transportador, Prestador de Serviço, Órgão Público, Bombista ou Outro;
• Interveniente: Deixar em banco, se informar um, trará somente ele e este não é o objetivo desta aplicação;
• Conta Contábil: Escolha uma opção Sem Cadastrar, Cadastrada ou Todas;
• Somente com Movimento: Informe N para carregar todos os intervenientes ou S para carregar apenas intervenientes com movimentação;
• A partir de: Informe uma data de inicio de busca de movimentos (Compra ou Venda);

Clique em Localizar o sistema vai carregar todos intervenientes correspondentes ao filtro.

Clique em Alterar e insira os dados:

• Tipo Interv.: Informe C - Cliente ou F - Fornecedor, conforme a legenda;
• Emp.: Se informar 0 o numero da conta servirá para todas as empresas, caso exista um plano de contas para cada emrpesa, informe o numero da empresa e o código correspondente;
• Cta. Contábil: Informe o numero da conta contábil correspondente no Plano de Contas;

Após alterar os dados clique em Confirma.

Exemplo como deverá ser parametrizado os códigos de integração:

Acesse TopFiscal >> Menu Contábil >> Aplicação 3013 Códigos de Integração Contábil. Nesta aplicação deverá utilizar os os operadores: CLIENTE, FORNECEDOR ou TRANSACAO.

Acesse TopCon >> Módulo Financeiro >> Menu Tabelas >> Aplicação 1010 Intervenientes. Nesta aplicação o usuário deverá utilizar os operadores: 77777 para buscar a conta contábil do cadastro Contratos, 88888 para buscar a conta contábil no cadastro de Banco ou 99999 para buscar o cadastro de Intervenientes.

Desta forma ao gerar os lançamentos o sistema irá através dos operadores (mascaras) montar os lançamentos com as contas contábeis informadas nos Intervenientes. 

Importante: Para o operador banco(88888) realize a parametrização:

Acesse Topcon >> Módulo Financeiro >> Menu Tabelas >> Aplicação 1005 Bancos. Cadastre as contas Contábeis dos bancos.

Pronto !!