Integração Contábil - TopLote/TopContábil

Tendo em vista facilitar ao usuário a integração dos movimentos que afetam a contabilização da empresa, desenvolvemos este manual para facilitar o processo de implantação desta rotina.

 Antes de executar a rotina de integração alguns pontos devem ser observados e previamente cadastrados: as contas, operações e intervenientes devem estar devidamente amarrados e com os códigos contábeis corretos, para uma perfeita integração.

 

Dúvidas sobre os ícones das Aplicações TopLote? Acesse este artigo: Ícones das Aplicações TopLote e suas funções - TopLote

 

Acesse TopLote >> Menu Contábil >> Aplicação 6302 Códigos para Integração Contábil. Fazer o cadastramento dos códigos para Integração Contábil. Onde o usuário defini os parâmetros de integração para poder vincula-los às operações, e também ira definir o lote de integração com seus históricos padrões. Será definido um código para cada evento, tipo de integração e principalmente o lote que será cadastrado dentro da contabilidade. Terá a disposição vários “operadores” (códigos para busca que retornará um código contábil de integração estes códigos são fixos do sistema):

 

 

Significado das abreviaturas dos operadores:

• BANCO: Busca e retorna uma conta contábil referente ao BANCO.
• CLIENT: Busca e retorna uma conta contábil do CLIENTE.
• FORNEC: Busca e retorna uma conta contábil do FORNECEDOR.
• OPERAC: Busca e retorna uma conta contábil de uma OPERAÇÃO.
• EmprdEst: Busca e retorna uma conta contábil do empreendimento cadastrada no ESTOQUE.
• EmprdRD: Busca e retorna uma conta contábil do empreendimento RECEITA DIFERIDA.
• EmprdPres: Busca e retorna uma conta contábil do empreendimento PRESTAMISTA.
• EmprdCD: Busca e retorna uma conta contábil do empreendimento CUSTO DIFERIDO.
• EmprdDesp: Busca e retorna uma conta contábil do empreendimento DESPESA.
• Propriet: Busca e retorna uma conta contábil do PROPRIETÁRIO.
• BANCO2: Busca e retorna uma conta contábil de um banco. BANCO de uma conta transitória, que só poderá ser inserida por um agente via banco de dados.

Terá também a disposição “operadores” para cadastro de Histórico:

 

 

Significado das abreviaturas dos operadores para históricos:

• #NomeCli# : Busca e retorna o nome do Cliente.
• #NomeForn#: Busca e retorna o nome do Fornecedor.
• #NomeEmprd#: Busca e retorna o nome do Empreendimento(Loteamento).
• #Nomeprop#: Busca e retorna o nome do Proprietário.
• #NoParc#: Busca e retorna o numero da parcela.
• #Quadra#: Busca e retorna o numero da Quadra do empreendimento.
• #Lote#: Busca e retorna o numero do Lote do empreendimento.
• #NoContrato#: Busca e retorna o numero do contrato do cliente.

 

Ex: Venda  #NomeCli# - -#NomeEmprd# - Quadra: #Quadra#/ Lote:#Lote#

Exemplos de como criar os códigos de integração para alguns tipos de situações, como segue:

Exemplo de Integração de Venda:

 Exemplo de Reajuste Mensal:

 

 Exemplo de Recebimentos:

 Exemplo de Custos:

 Exemplo de Recebimentos Benfeitorias:

 Exemplo de Recebimento IPTU:

 Exemplo de Rescisão de Venda e Pagto Rescisão:

 

Exemplo de Taxa de Ligação:

 

Acesse TopLote >> Menu Cadastros >> Aplicação 6001 Atualiza Cadastro Proprietário. Cadastre a conta contábil do mesmo. (Referente a conta corrente do mesmo, para reembolso dos recebimentos, que deverão ser transferidos), Atenção para bancos diferentes onde o plano de contas não são iguais, para contas fixas sem operadores; Fazer a amarração para mudança de conta , utilize a Conversão Conta Contábil (que será feito um De - Para).

O usuário informará a conta que está no código de integração contábil tela 6302 e informará a nova conta que será considerada durante o processo de integração.

 Acesse TopLote >> Menu Tabelas >> Aplicação 6010 Empreendimento. Cadastre a Conta de Estoque, Prestamista, Receita Diferida, Custo Diferido, Conta de despesa Rateada, Conta de receita realizada e Conta C.M.V.

 

No TopFinan será necessário cadastrar as contas para integração dos Bancos, dos Intervenientes, Operações e Históricos, nas seguintes Telas:

Acesse TopFinan >> Menu Tabelas >> Aplicação 1020 Conta contábil Interveniente. E cadastre as respectivas contas.

Acesse TopFinan >> Menu Tabelas >> Aplicação 1005 Banco. Cadastrar a conta contábil do banco. Obs: Aplicação disponível também no TopLote.

 

Acesse TopFinan >> Menu Tabelas >> Aplicação 1010 Operações. Fazer amarração de todas as operações que gerar lançamentos contábeis, no combo Sub-sistema selecione CP – Contas a Pagar e BC – Banco, e analise cada operação para ver se tem necessidade de fazer a amarração Contábil.

Acesse TopFinan >> Menu Tabelas >> Aplicação 1009 Histórico. Cadastrar o código e o histórico padrão para ser informado na Tela 1010. Observe que os dados entre # # retornará variáveis diferentes  de acordo com cada integração e os demais dados ficarão fixos.]

Acesse TopLote >> Menu Tabelas >> Aplicação 6015 Operação. Até as operações cód 30, são fixas do sistema, porem é possível alterar sua descrição, ficando em aberto ao usuário a numeração acima da oper 20, nos três títulos das colunas em destaque (Int.Ctb.Venda, Int.Ctb.Recto, Int.Ctb.Resc.) informar o respectivo código de integração contábil cadastrado no inicio deste manual.

  

Acesse TopLote >> Menu Contábil >> Aplicação 6303 Exportação Contabilidade. Exporta os dados gerados no TopLote e TopFinan para o TopContabil, onde o usuário irá definir os dados a serem exportados e a forma em que será exportado: através  de arquivo (para uma posterior importação dentro do TopContabil) ou direto para o TopContabil (sem a necessidade de importação), terá ainda opção de iniciar numeração dos lançamentos, continuar a partir do ultimo lançamento ou apagar lançamentos e começar novamente.

 

Importante: Antes verificar campo Empresa Contábil: Geralmente 01-01 =  código 101 onde 01 é empresa e o segundo 01 é o numero da filial na contabilidade, isto quando utiliza o mesmo banco de dados na contabilidade.

Se os bancos forem diferentes, informar nome do banco no cadastro do proprietário tela que segue:

 

  

O Usuário poderá fazer a exportação completa, ou selecionando Módulos.

Contas a Pagar. Integra o contas a pagar controlado pelo TopFinan.

Movimento Banco. Integra o movimento de banco controlado pelo TopFinan.

Vendas Lote. Integra as vendas do TopLote.

Rescisão Venda. Integra as rescisões feitas no período no TopLote.

Recebimento Lote. Integra os recebimentos controlados pelo TopLote.

Pagamento Devolução. Integra as devoluções de recebimentos geradas no TopLote.

Reajuste Mensal. Integra os reajustes mensais gerados no TopLote.

Custos. Integra os custos, geradas no TopFinan e os apropriados no mês do TopLote.

Renegociação/Transf.: Integra as Renegociações e transferências feitas no TopLote. 

 

Após fazer a integração

Acesse TopContábil >> Menu Movto.Contábil >> Aplicação 3070 Impota Lançamento. 

P.S.: Modulo contábil para integração manual.