Aplicação 1010 - Operação Financeira TopCon - TopContábil

Este artigo tem por objetivo auxiliar na parametrização das operações financeiras. Operações financeiras são operações que movimentam o financeiro, é a nomenclatura que damos para cada uma delas, inserção ou baixa de qualquer documento que afete o financeiro.  

Antes vamos conhecer o fluxograma para criação das operações financeiras:

São separadas em 3 sub-sistemas: Contas a Receber, Contas a Pagar e Movimento de Banco. A critério, pode-se amarrar as operações de inclusão nas operações de baixa e as operações de baixa nas operações de movimento de banco. Isso é indicado principalmente para quem tem o Módulo Contábil integrado, para que as contas de despesas específicas sejam baixadas exclusivamente com as operações de baixa a ela vinculadas. 

Se utilizar operações amarradas o ideal é começar cadastrá-las da última para a primeira, ou seja: Primeiro cadastre o Movimento de Banco, depois a baixa do CAR ou CAP e por último a inclusão no CAR ou CAP.

Como preencher o cadastro:

Acesse TopCon >> Módulo Financeiro >> Menu Tabelas >> Aplicação 1010 Operação. Nesta aplicação o usuário poderá inserir, alterar ou excluir uma operação financeira.

Dúvidas com os ícones das aplicações TopCon? Clique aqui. 

• Sub-Sistema: Escolha o sub sistema.
  • BC - Banco,
  • CP - Contas a Pagar,
  • CR - Contas a Receber;
• Produto/Serviço: Informe S para Serviço ou P para Produto.
• Código: O sistema sugere o menor livre, mas a critério o usuário poderá altera-lo.
• Descrição: Informe a descrição desta operação, escolha um nome que represente a real finalidade da movimentação financeira, facilitando a interpretação dos usuários nos relatórios;
• Inclusão/Baixa: Escolha a opção a opção não afeta, baixa ou inclusão;
• Sem Mov. Finan.: Se na opção acima for escolhido Baixa, habilitará este campo, onde o usuário definirá se esta operação terá movimento financeiro para fins de fluxo de caixa.
• Fluxo Financeiro: Escolha o fluxo financeiro para esta operação, o mesmo já deverá estar definido pela implantação;
• Operação de Baixa: Amarre se necessário a operação de baixa, caso a operação seja de inclusão este campo será desabilitado; Quando não amarrada, permite aos usuários que realizam as liquidações do CAP ou CAR escolher qualquer uma das operações de liquidação disponíveis. Quando amarrada, o usuário não poderá alterar a operação de liquidação, como disse anteriormente é muito útil para as operações de despesas específicas onde a parametrização contábil é distinta. 
• Atualiza Banco: Escolha uma opção  se está operação vai atualizar o movimento de banco, na entrada, saída ou não afetará;
• Operação Banco: Caso no campo anterior tenha informado que afeta o saldo bancario, será obrigado a informar a operação de banco;
• Banco Padrão: Este campo apesar de opcional, é interessante pois facilita na inclusão de documentos e movimento de banco, já sugerindo o banco padrão desta operação;
• Receita/Despesa: Escolher entre as opções se a operação se trata de uma despesa, receita ou não é aplicável;
• Inativa: Informe S para Sim, se a operação estiver inativa, ou N não se ela estiver ativa.
• Mensal/Fixa: Informe S para sim, se se tratar de uma operação que se repita todo mês, ou N caso não seja uma operação mensal fixa, este campo é importante para a geração de previsões de pagamento mensal;
• Natureza Financ.: Informe o código da natureza financeira ou tecle F9 para pesquisar o cadastro de naturezas financeiras previamente definidos na aplicação 1019 Natureza Financeira, as regras para as vinculações de natureza financeira estão definidos neste artigo.
• Gera Contabilização: Marque com S sim para geração de contabilização desta operação ou N para Não gerar lançamentos contábeis para a operação;
• Permite Criar Mov.Banco Manual: Maque este combo caso deseje que esta operação esteja disponível para os usuários lançarem movimento de banco manualmente;
• Centro de Custo: Marque os centros de custos que poderão utilizar esta operação; 
• Contas Contábeis: Faça as parametrizações das contas contábeis se tiver marcado
• parâmetro gera contabilização como S, informe o código da empresa específica ou informe 0 para que a parametrização seja para todas as  empresas, conta débito, contá credito, contá de juros, conta de desconto e histórico padrão;

Agora vamos demonstrar uma parametrização toda amarrada, como exemplo a despesa salário:

• Cadastre a operação de Movimento de Banco (Este sub-sistema é como se fosse a cópia do seu extrato bancário, é o responsável pelos relatórios de movimentação bancária), lembrando que neste sub-sistema só pode haver inclusões, no exemplo BC código 3012:

• Cadastre a operação de BAIXA do Contas a Pagar, neste exemplo código 2079, que vincularemos à operação de movimento de banco código 3012 que cadastramos anteriormente:

Desta forma ao dar entrada em um documento com a Operação 2002 SALÁRIOS, o usuário que realizar a baixa, fará com a Operação 2079 PAGTO SALÁRIOS que automaticamente criará o Movimento de Banco com a Operação 3012 PAGTO SALÁRIOS;

Contabilmente:

Realiza a parametrização da operação de baixa do CAP 2079 e a da BC 3012, utilizando uma conta transitório cód 1500:

Operação Baixa CAP 2079

D=Salários

C=1500 (transitória)

Operação Inclusão BC 3012

D=1500 (transitória)

C=88888 (mascara do operador que busca e retornar o código do banco em que foi realizado o pagamento)

Orientamos sempre a utilizar a conta transitória para que ela zere todo dia, e desta forma ter uma conferência diária e a garantia de que nenhuma baixa fique sem a movimentação bancária, auxiliando a conciliação bancária.

Poderá a critério realizar amarração apenas na operação de Baixa do CAP 2079 sem usar conta transitória:

Operação Baixa CAP 2079

D=Salários

C=88888 (mascara do operador que busca e retornar o código do banco em que foi realizado o pagamento).

O Fluxograma ficará assim:

Ao incluir uma operação fiscal no TopFinan ela terá reflexo imediato no Módulo TopFiscal, sendo a maior parte de seus dados inseridos automaticamente: Código, Descrição da Operação, se é Entrada ou Saída, faltará apenas as amarrações das inclusões que entram nos Livros Fiscais, onde trataremos neste artigo (Clique aqui). 

 Ex:

Recentemente liberamos uma versão onde é possível identificar o interv pelo operação de movimento de banco desde que estejam vinculados.

O que muda na contabilização é que agora nas parametrizações pela 1010 - Operação, você pode utilizar o operador 99999 Interveniente, para buscar uma conta contábil do do cadastro do mesmo, desde que este movimento de banco esteja vinculado a uma inclusão no CAR ou CAP, para movimentos de banco criado diretamente na 1100 - Movimento de Banco, o retorno de conta e código interv será 0, ficando o lançamento errado. 

Pronto!!!