Manual integração contábil - TopCon - Exactus

Tendo em vista facilitar ao usuário a integração dos movimentos que afetam a
contabilização da empresa, desenvolvemos este manual para facilitar o processo de
implantação desta rotina.

Antes de executar a rotina de integração alguns pontos devem ser observados e
previamente parametrizados:

Parametrizações de contas e códigos:

Acesse TopCon >> Módulo Cadastro >> Menu Cadastro Fiscal >> Aplicação 6001: Usina/Filial.

Definir em todas usinas:

Centro de Custo Concreto = 101 (código definido no Exactus).

Centro de Custo Bomba = 103 (código definido no Exactus).

Código da Filial = 1 (código definido no Exactus).

Acesse TopCon >> Módulo Cadastro >> Menu Cadastros Gerais >> Aplicação 6018 Equipamento.

Definir o Tipo do equipamento, para rateio e absorção do custo.
Tipo 6103, 6104 e 6105 para BOMBA e demais tipos para concreto.

Acessar TopCon >> Módulo Compras >> Mov. Material >> Aplicação 6253 - Exportação Apply. Exportação lançamentos notas fiscais de compra e serviços.
Tela 6253: Exportação Apply.
Setar os dados a ser exportado: Filial, período, Tipo de Lançamento a ser
integrado:
- 07 Lançamento Nota Fiscal mercantil e Fretes,
- 08 Lançamentos Notas de serviços).

Acesse TopCon >> Módulo TopFinan >> Menu Outros >> Aplicação 1908 - Exportação Contábil (Exactus). Exportação lançamentos movimento contas a pagar e movimento de bancos.

Importação dos lançamentos no Exactus.

Após gerar o arquivo de exportação na pasta selecionada, próximo passo é fazer a
integração dos dados gerados no programa Exactus:

Setar os dados para importação:

• Emitir relatório em: Selecionar a forma, se arquivo mostrará o caminho que
  será salvo o relatório de inconsistência hoje está C:\Exawin\arq-imp.
• Leiaute: Modelo 1.
• Nome do arquivo de Entrada: Selecionar o local onde foi salvo o arquivo a
  ser importado.
• Clicar em Gerar.

Se por algum motivo houver a necessidade de estornar os lançamentos
importados, é só executar a rotina Desfazer importação, informando o nome do
arquivo importado, por isso a necessidade de gerar arquivos com nomes diferentes
para importação de notas mercantil/fretes e para notas de serviços, bem como
contas a pagar e bancos.