Homologação Cobrança Sicredi - TopCon

Providências Iniciais de Responsabilidade do Cliente

1) A homologação do Sicredi deve ser feita em conjunto com o suporte do banco. O cliente deve entrar em contato com seu gerente de contas solicitando a abertura do protocolo no banco para início da homologação de cobrança bancária CNAB 400 para emissão de boletos através de sistemas de terceiros com numeração própria. Pode ser solicitado o envio do e-mail com cópia para o analista da Telluria.

2) É necessário também que esteja habilitada a permissão de acesso para envio e retorno de cobrança bancária para o usuário que efetuará os procedimentos no sistema do banco. 

Configurações Iniciais TopCon

1) Primeiramente configure o percentual de multa e juros ao dia na aplicação Módulo Financeiro > Menu Tabelas > 1099 Parâmetro, aba Contas a Receber / Banco. Em caso de dúvidas no preenchimento dos campos, clique aqui e consulte a documentação.

2) Faça o cadastro do banco Sicredi na aplicação Módulo Financeiro > Menu Tabelas > 1005 Banco. Veja um modelo para preenchimento dos campos na imagem abaixo:

• Código Oficial: informe 748, que é o código oficial do banco Sicredi.
• Número da Conta: a agência e conta deve ser informada pelo cliente. Em geral a agência não possui dígito, mas a conta sim.
• Fluxo Financeiro: deve ser S.

Os demais campos não mencionados, não são relevantes para a homologação de cobrança do Sicredi e podem ficar zerados. Para ver maiores detalhes sobre o cadastro de banco, clique aqui e consulte a documentação.

3) Faça o cadastro do portador de cobrança do banco Sicredi na aplicação Módulo Financeiro > Menu Tabelas > 1006 Portador. Veja um modelo para preenchimento dos campos na imagem abaixo:

• Emite Cobrança: deve ser S.
• Empresa e Banco: devem ser os mesmos cadastrados no tópico anterior na aplicação 1005 Banco.
• Número Cedente: O número do cedente ou beneficiário Sicredi possui 11 dígitos e é formado pela junção dos números: Agência + Posto + Conta (sem dígito). Pode ser necessário colocar zero à esquerda da agência para completar os 11 dígitos. Essas informações podem ser confirmadas pelo banco e geralmente são enviadas no e-mail com as instruções de homologação.
• Espécie Doc Boleto: deve ser DS (Duplicata de Prestação de Serviços).
• Código 1ª Instrução: se o cliente desejar que o título seja protestado automaticamente pelo banco após um número específico de dias, informe a instrução 6, caso contrário deixe em branco.
• Número Dias para Protesto: caso tenha informado um código na 1ª instrução acima mencionada, informe o número de dias que deseja que o banco aguarde para protestar o título em caso de não recebimento. O mínimo que pode ser informado são 3 dias. Quando preenchido com 3 ou 4 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 4 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento. Se não houver instrução de protesto, deixe em branco.
• Próx. Remessa Cobr: na configuração inicial deixe 0. Esse campo precisará ser alterado para a sequência correta informada pelo banco após o término dos testes antes de enviar os títulos em produção.
• Situação: selecione a opção 3 - COBRANCA BANCARIA REGISTRADA.
• Código Carteira: informe 109.
• Padrão CNAB p/ Cobr.: informe 400.
• Emite ocorrências na remessa de cobrança: informe S.

Os demais campos não mencionados, não são relevantes para a homologação de cobrança do Sicredi e podem ficar zerados. Para ver maiores detalhes sobre o cadastro de portador, clique aqui e consulte a documentação.

Emitindo Remessa e Boleto de Teste para Validação

Para essa homologação serão necessários 10 títulos de teste para serem enviados via e-mail para validação do banco. Para isso, siga as instruções abaixo para criar os títulos:

1) Acesse o Módulo Financeiro > Menu Contas a Receber > 1200 Atualiza. Clique no botão Incluir e preencha os campos, conforme modelo abaixo:

• Empresa: selecione a empresa desejada. Deve ser a mesma relacionada no cadastro do banco Sicredi realizado anteriormente.
• Tipo Docum.: informe 16 - FATURA.
• Nº Docum.: informe um número qualquer contendo no máximo 6 dígitos. Esse número é muito importante! Será usado posteriormente na geração da remessa. O número de documento pode ser o mesmo para todos os títulos. Sugestão: data do dia (ddmmaa).
• Série: pode ser 0.
• Sequência: informe 1 para o primeiro título, 2 para o segundo e assim sucessivamente. A sequência não pode ser igual a outro título com o mesmo número de documento.
• Cliente: selecione um cliente qualquer diferente do interveniente da própria empresa.
• Operação: informe uma operação qualquer. Sugestão: 1 Serviço de Concretagem.
• Data Emissão: informe a data atual.
• Data Vencto.: informe um vencimento qualquer. Use vencimentos diferentes para os títulos. Sugestão: escolha no mínimo 15 dias após a data atual para que haja tempo hábil de resposta do banco antes do vencimento do título.
• Situação: informe 3 - COBRANCA BANCARIA REGISTRADA.
• Observação: coloque uma observação qualquer para facilitar a localização e identificação desse título posteriormente. Sugestão: TESTE HOMOLOGACAO COBRANCA SICREDI.
• Portador: informe o portador de Cobrança Sicredi cadastrado anteriormente.
• Centro Custo: informe um centro de custo qualquer.
• Valor Bruto: informe um valor baixo contendo alguns centavos. Use valores diferentes para cada título. Sugestão: R$ 10,25.

Os demais campos não mencionados, não são relevantes para a homologação de cobrança do Sicredi e podem ficar zerados ou com o valor padrão sugerido pelo sistema. Clique no botão Gravar  para salvar o título e repita o processo acima até gerar os 10 títulos.

2) Após incluir todos os títulos, acesse a aplicação Módulo Faturamento > Menu Faturamento > 6225 Impressão de Boleto (Laser). Apague o Nº de Faturamento e preencha apenas os campos Portador e No documento com os dados dos títulos gerados para teste anteriormente e clique no botão Visualizar:

3) Os boletos serão exibidos em um único arquivo com várias páginas. Clique no botão Relatório de Exportação e salve esse arquivo em PDF para que seja enviado ao banco via e-mail para validação.

Dica: O nosso número do título só é gerado após a impressão do boleto. Se preferir, essa impressão também pode ser realizada na aplicação Módulo Financeiro > Menu Contas a Receber > 1200 Atualiza, através do botão Boleto.

 4) Para gerar a remessa bancária acesse o Módulo Faturamento > Menu Faturamento > 6227 Remessa Cobrança Bancária. Preencha os campos Portador e No documento com os dados do título gerado para teste anteriormente e clique no botão Confirma:

Uma mensagem informativa com um texto similar a "Arquivo Gerado Com Sucesso! s:\topcon\banco\32\26321322.CRM" será exibida. Em seguida um arquivo de texto será aberto com um resumo dos dados do título gerado para teste. Não é necessário salvar esse arquivo.

As remessas bancárias sempre serão salvas na pasta S:\topcon\banco\Nº do Portador. O nome do arquivo será formado pela sequencia dos números: código do beneficiário + mês + dia da geração do arquivo. Nesse banco as extensões do arquivo podem variar de acordo com a quantidade de arquivos gerados no dia. O primeiro arquivo gerado no dia possuirá a extensão .CRM. Se outros arquivos forem gerados no mesmo dia, a extensão do arquivo será .RMX, sendo que X corresponderá a seqüência do arquivo remessa. Iniciará sempre em 2 (segundo arquivo remessa gerado no dia) e terá seqüência de acordo com a quantidade de arquivos remessa gerados no dia, podendo ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. O beneficiário poderá enviar no máximo 10 remessas em um mesmo dia para esse banco obedecendo a sequencia gerada no dia, caso contrário haverá erro na importação da remessa.

5) Envie os boletos PDF gerado no item 3 e o arquivo de remessa gerado no item 4 para o e-mail do banco. Aguarde a resposta com o resultado da validação.

6) Se o banco responder informando que os arquivos foram validados com sucesso, solicite para que o serviço de cobrança seja passado para o ambiente Produção. Verifique também qual o próximo nosso número que deve ser enviado ao banco. Se necessário, altere o campo Próx. Remessa Cobr no cadastro do Portador antes de enviar a primeira remessa em produção. A homologação de cobrança Sicredi foi realizada com sucesso!

7) Se o banco retornar alguma mensagem de erro, entre em contato imediatamente com a equipe Telluria através de um dos contatos abaixo:

Portal de Atendimento: https://telluria.zendesk.com

Chat: http://www.telluria.com.br

E-mail suporte@telluria.com.br, 

Telefone: (35) 3539-1250 ou (11) 3564-3314

Dica: anexo a este artigo encontra-se o manual com o layout Sicredi CNAB 400 para consulta.